半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/11/16)

①【純資産の推移】
世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年11月末日	5,095,336,658	-	10,103	-
	12月末日	8,664,619,347	-	10,196	-
	2026年 1月末日	8,770,996,876	-	9,643	-
	2月末日	9,295,069,130	-	10,104	-
	3月末日	8,962,730,061	-	9,919	-
	4月末日	8,938,032,938	-	9,969	-
	5月末日	8,403,709,943	-	9,927	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年11月末日	563,388,128	-	10,082	-
	12月末日	1,252,223,499	-	10,109	-
	2026年 1月末日	1,471,203,310	-	9,776	-
	2月末日	1,660,635,448	-	9,989	-
	3月末日	1,820,203,020	-	9,561	-
	4月末日	1,936,190,367	-	9,489	-
	5月末日	1,919,635,593	-	9,475	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。