半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/21-2026/11/16)

(1)【投資状況】
世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	8,212,057,939	97.72
親投資信託受益証券	日本	1,163,720	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	190,488,284	2.27
合計(純資産総額)		8,403,709,943	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,876,846,180	97.77
親投資信託受益証券	日本	331,058	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	42,458,355	2.21
合計(純資産総額)		1,919,635,593	100.00