448A ステート・ストリート・スパイダーゴールドETF(為替…
ステート・ストリート・スパイダーゴールドETF(為替ヘッジあり)（448A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年5月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 524,591 |
| 金銭信託 | 1,014 |
| コール・ローン | 601,307 |
| 投資信託受益証券 | 660,672,608 |
| 派生商品評価勘定 | 1,624,093 |
| 未収利息 | 22 |
| 流動資産計 | 663,423,635 |
| 資産の部合計 | 663,423,635 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,868,877 |
| 未払受託者報酬 | 91,699 |
| 未払委託者報酬 | 165,003 |
| その他未払費用 | 97,168 |
| 流動負債計 | 8,222,747 |
| 負債の部合計 | 8,222,747 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 580,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,200,888 |
| 元本等合計 | 655,200,888 |
| 純資産の部合計 | 655,200,888 |
| 負債・純資産合計 | 663,423,635 |
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