有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2026年4月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6,290 |
| コール・ローン | 1,261,168 |
| 親投資信託受益証券 | 8,819,269,850 |
| 派生商品評価勘定 | 28,749,555 |
| 未収利息 | 23 |
| 流動資産合計 | 8,849,286,886 |
| 資産合計 | 8,849,286,886 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,044,793 |
| 未払収益分配金 | 11,980,000 |
| 未払受託者報酬 | 218,376 |
| 未払委託者報酬 | 181,927 |
| その他未払費用 | 729,225 |
| 流動負債合計 | 15,154,321 |
| 負債合計 | 15,154,321 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,386,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448,132,565 |
| 元本等合計 | 8,834,132,565 |
| 純資産合計 | 8,834,132,565 |
| 負債純資産合計 | 8,849,286,886 |
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