有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)
| (2026年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,191,003,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,637,407,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,553,595,461円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,580,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 738.65円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
| (2026年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 215,761,972,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,689,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,686,282,365円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,381,420,922口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.6368円 |
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