有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)

①【純資産の推移】
2026年4月30日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間・月末		純資産総額(円)		1口当たりの 純資産額(円)		市場価格(円)
第1期	(2026年 4月20日)	分配付: 分配落:	8,846,112,565 8,834,132,565	分配付: 分配落:	738.41 737.41	732.30
	2025年11月末日		178,504,824		714.02	716.80
	12月末日		2,369,940,014		722.54	722.00
	2026年 1月末日		2,653,080,385		726.87	723.70
	2月末日		2,956,962,745		719.46	716.50
	3月末日		5,909,069,527		658.03	663.90
	4月末日		8,553,595,461		738.65	736.20

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。