有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 2025年11月17日 至 2026年 4月20日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 56,408 |
| 有価証券売買等損益 | 509,131,250 |
| 為替差損益 | △120,836,865 |
| 営業収益合計 | 388,350,793 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 218,376 |
| 委託者報酬 | 181,927 |
| その他費用 | 736,925 |
| 営業費用合計 | 1,137,228 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 387,213,565 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 387,213,565 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 387,213,565 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,426,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,426,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,527,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,527,400 |
| 分配金 | 11,980,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448,132,565 |
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