有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	SS SPDR P S&P 500 HI DIV ETF	39,449	1,830,433.60
		アメリカ・ドル 小計	39,449	1,830,433.60 (291,057,246)
	投資信託受益証券 小計			291,057,246 (291,057,246)
合 計				291,057,246 (291,057,246)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘柄数		組入投資信託受益証券 時価比率	有価証券の合計 額に対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

(注)組入株式時価比率及び組入投資信託受益証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。