451A ステート・ストリート・スパイダーS&P500高配当株ETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (2026年4月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 159,913 |
| 金銭信託 | 1,763 |
| コール・ローン | 353,534 |
| 投資信託受益証券 | 291,057,246 |
| 派生商品評価勘定 | 34 |
| 未収入金 | 2,353,426 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産合計 | 293,925,922 |
| 資産合計 | 293,925,922 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,496,000 |
| 未払受託者報酬 | 27,053 |
| 未払委託者報酬 | 11,869 |
| その他未払費用 | 54,422 |
| 流動負債合計 | 2,589,344 |
| 負債合計 | 2,589,344 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 260,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,336,578 |
| 元本等合計 | 291,336,578 |
| 純資産合計 | 291,336,578 |
| 負債純資産合計 | 293,925,922 |
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