有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)

①【純資産の推移】
2026年4月30日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間・月末	純資産総額(円)		1口当たりの 純資産額(円)		市場価格(円)
第1特定期間	自2025年11月17日 至2026年 4月20日	分配付: 分配落:	293,832,578 291,336,578	分配付: 分配落:	282.53 280.13	279.30
	2025年11月末日		249,173,247		259.56	260.20
	12月末日		334,421,584		261.27	260.80
	2026年 1月末日		450,326,615		261.82	261.40
	2月末日		487,664,781		283.53	283.20
	3月末日		287,256,227		276.21	279.10
	4月末日		293,161,172		281.89	281.80

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。