有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.0396%(税抜0.036%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払います。
<信託報酬率の配分(税抜)>

支払先	信託報酬率(年率)	役務の内容
委託会社	0.011%	委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
受託会社	0.025%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行、名義登録、分配金支払い業務等の対価

※上記の配分は、有価証券届出書提出日現在の配分であり、今後変更されることがあります。
なお、受益者が負担する実質的な信託報酬率は、純資産総額に対し年0.1096%(税抜0.106%)程度となります。
※State Street® SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETFの受益証券の管理費用等年率0.07%を含めた実質的な信託報酬率の概算値です(有価証券届出書提出日現在)。ただし、この値は目安であり、State Street® SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETFの受益証券の実際の組入れ状況等により変動します。
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。