有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当期 自 2025年11月17日 至 2026年 4月20日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 6,328,509 |
| 受取利息 | 34,539 |
| 有価証券売買等損益 | 30,623,924 |
| 為替差損益 | 9,779,407 |
| 営業収益合計 | 46,766,379 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 41,716 |
| 委託者報酬 | 18,297 |
| その他費用 | 79,388 |
| 営業費用合計 | 139,401 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 46,626,978 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 46,626,978 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 46,626,978 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,658,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,658,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,740,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,740,800 |
| 分配金 | 6,208,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,336,578 |
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