iシェアーズS&P 500プレミアムインカムETF（452A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年4月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 312,090,586 |
| 金銭信託 | 18,514,488 |
| 投資信託受益証券 | 5,188,777,896 |
| 派生商品評価勘定 | 747 |
| 未収配当金 | 9,337,964 |
| 流動資産計 | 5,528,721,681 |
| 資産の部合計 | 5,528,721,681 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 238,067,220 |
| 未払収益分配金 | 77,826,000 |
| 未払受託者報酬 | 99,405 |
| 未払委託者報酬 | 695,864 |
| その他未払費用 | 235,633 |
| 流動負債計 | 316,924,122 |
| 負債の部合計 | 316,924,122 |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,232,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,202,441 |
| （分配準備積立金） | 358,635 |
| 元本等合計 | 5,211,797,559 |
| 純資産の部合計 | 5,211,797,559 |
| 負債・純資産合計 | 5,528,721,681 |
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