有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/10-2026/04/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 当特定期間末 (2026年4月18日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 預金 | 312,090,586 | |||||||||
| 金銭信託 | 18,514,488 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 5,188,777,896 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 747 | |||||||||
| 未収配当金 | 9,337,964 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,528,721,681 | |||||||||
| 資産合計 | 5,528,721,681 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 238,067,220 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 77,826,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 99,405 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 695,864 | |||||||||
| その他未払費用 | 235,633 | |||||||||
| 流動負債合計 | 316,924,122 | |||||||||
| 負債合計 | 316,924,122 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 5,232,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,202,441 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 358,635 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,211,797,559 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,211,797,559 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,528,721,681 | |||||||||
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