有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/10-2026/04/18)

①【純資産の推移】
2026年4月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2025年12月18日)	1,112,940,518	1,145,000,518	794.958	817.858	835.8
	第2期(2026年1月18日)	1,961,762,617	1,979,282,617	817.401	824.701	823.0
	第3期(2026年2月18日)	2,696,621,819	2,724,647,819	779.370	787.470	787.6
	第4期(2026年3月18日)	3,417,983,885	3,451,795,885	798.594	806.494	802.9
	第5期(2026年4月18日)	5,211,797,559	5,289,623,559	796.911	808.811	801.4
2025年11月末現在		1,111,223,666	-	817.076	-	818.0
2025年12月末現在		1,666,250,688	-	808.860	-	811.1
2026年1月末現在		2,352,732,428	-	794.842	-	798.5
2026年2月末現在		2,975,087,655	-	799.755	-	797.0
2026年3月末現在		3,933,794,081	-	768.319	-	784.9
2026年4月末現在		5,582,748,107	-	809.094	-	807.2

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。