有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/10-2026/04/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||||||||||
| 当特定期間 (自 2025年11月10日 至 2026年4月18日) | ||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||
| 受取配当金 | 182,463,395 | |||||||||
| 受取利息 | 9,011 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △95,025,218 | |||||||||
| 為替差損益 | 84,832,449 | |||||||||
| その他収益 | 10,215,373 | |||||||||
| 営業収益合計 | 182,495,010 | |||||||||
| 営業費用 | ||||||||||
| 受託者報酬 | 283,454 | |||||||||
| 委託者報酬 | 1,984,377 | |||||||||
| その他費用 | 817,313 | |||||||||
| 営業費用合計 | 3,085,144 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 179,409,866 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 179,409,866 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 179,409,866 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,368,307 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,368,307 | |||||||||
| 分配金 | 189,244,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,202,441 | |||||||||
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