ブランデス欧州株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年5月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 138,087,895 |
| 投資信託受益証券 | 5,958,199,593 |
| 親投資信託受益証券 | 10,035 |
| 未収利息 | 2,705 |
| 流動資産計 | 6,096,300,228 |
| 資産の部合計 | 6,096,300,228 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,179,686 |
| 未払受託者報酬 | 812,346 |
| 未払委託者報酬 | 25,453,392 |
| その他未払費用 | 135,329 |
| 流動負債計 | 36,580,753 |
| 負債の部合計 | 36,580,753 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,478,988,259 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 580,731,216 |
| 元本等合計 | 6,059,719,475 |
| 純資産の部合計 | 6,059,719,475 |
| 負債・純資産合計 | 6,096,300,228 |
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