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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/12/07)

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【提出】: 2026/08/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年11月末日	2,817,905,762	―	10,000	―
	12月末日	3,560,023,448	―	10,360	―
	2026年 1月末日	5,050,253,921	―	10,462	―
	2月末日	5,789,750,198	―	11,071	―
	3月末日	5,516,761,948	―	10,151	―
	4月末日	5,863,379,257	―	10,688	―
	5月末日	6,101,540,038	―	11,136	―
	6月末日	6,181,024,843	―	11,297	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/12/07)

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