明治安田グローバル債券⁄バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,371,653 |
| 投資信託受益証券 | 3,035,333,259 |
| 親投資信託受益証券 | 5,019,934 |
| 未収利息 | 818 |
| 流動資産計 | 3,082,725,664 |
| 資産の部合計 | 3,082,725,664 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 355,085 |
| 未払委託者報酬 | 13,315,846 |
| その他未払費用 | 88,834 |
| 流動負債計 | 13,759,765 |
| 負債の部合計 | 13,759,765 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,236,935,123 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,969,224 |
| 元本等合計 | 3,068,965,899 |
| 純資産の部合計 | 3,068,965,899 |
| 負債・純資産合計 | 3,082,725,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
