明治安田グローバル債券⁄バイ・ザ・ディップ戦略フ…

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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/12/11)

    【提出】
    2026/09/10 9:04
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    【項目】
    18項目
    ①【純資産の推移】
    明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-12
     
     
    期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
     2025年12月末日3,235,304,5089,979
     2026年 1月末日3,192,993,7899,849
     2月末日3,172,029,1869,784
     3月末日3,069,674,3189,469
     4月末日3,077,536,6709,499
     5月末日3,067,966,2229,478
     6月末日3,015,946,5129,432
    • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/12/11)

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