- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/12/11)
①【純資産の推移】
明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-12
明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-12
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年12月末日 | 3,235,304,508 | ― | 9,979 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,192,993,789 | ― | 9,849 | ― | |
| 2月末日 | 3,172,029,186 | ― | 9,784 | ― | |
| 3月末日 | 3,069,674,318 | ― | 9,469 | ― | |
| 4月末日 | 3,077,536,670 | ― | 9,499 | ― | |
| 5月末日 | 3,067,966,222 | ― | 9,478 | ― | |
| 6月末日 | 3,015,946,512 | ― | 9,432 | ― | |