- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/12/11)
(1)【投資状況】
明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-12
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
明治安田グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略ファンド2025-12
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,991,011,328 | 99.17 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,023,921 | 0.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,911,263 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | 3,015,946,512 | 100.00 | |
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 1,274,987,342 | 94.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 76,804,307 | 5.68 |
| 合計(純資産総額) | 1,351,791,649 | 100.00 | |
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