半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/31-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年10月末日 | 999,914 | - | 0.9999 | - |
| 11月末日 | 106,864,115 | - | 1.0128 | - |
| 12月末日 | 241,009,187 | - | 1.0325 | - |
| 2026年1月末日 | 479,348,844 | - | 1.0431 | - |
| 2月末日 | 730,146,179 | - | 1.0673 | - |
| 3月末日 | 925,090,474 | - | 0.9943 | - |
| 4月末日 | 1,308,949,925 | - | 1.1089 | - |
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