ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年5月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 78,556,910 |
| コール・ローン | 72,132,439 |
| 親投資信託受益証券 | 62,143,381,320 |
| 未収入金 | 446,008,580 |
| 未収利息 | 2,786 |
| 流動資産計 | 62,740,082,035 |
| 資産の部合計 | 62,740,082,035 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 618,673,277 |
| 未払受託者報酬 | 4,481,977 |
| 未払委託者報酬 | 73,953,453 |
| その他未払費用 | 224,017 |
| 流動負債計 | 697,332,724 |
| 負債の部合計 | 697,332,724 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 59,684,225,414 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,358,523,897 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 62,042,749,311 |
| 純資産の部合計 | 62,042,749,311 |
| 負債・純資産合計 | 62,740,082,035 |
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