- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/12-2026/07/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2026年 7月27日) | 236 | 236 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2025年11月末日 | 1 | ― | 1.0067 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0445 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 11 | ― | 1.2872 | ― | |
| 2月末日 | 141 | ― | 1.3084 | ― | |
| 3月末日 | 219 | ― | 1.1345 | ― | |
| 4月末日 | 243 | ― | 1.1394 | ― | |
| 5月末日 | 252 | ― | 1.1240 | ― | |
| 6月末日 | 232 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 241 | ― | 1.0199 | ― | |
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