有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/12-2026/05/08)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,979,850,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,753,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,976,096,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,855,284,435口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0423円 |
(参考)
米国物価連動国債パッシブ・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,613,884,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,658,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,548,225,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,021,820,776口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0438円 |
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