有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/12-2026/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国物価連動国債パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,850,995,651	1.0274	1.0438	-	99.99
	日本			2,929,183,378	2,975,869,260	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国物価連動国債パッシブ・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TSY INFL 1.875 07/15/35	国債証券	505,744,470	102.19	101.99	1.875	4.11
	アメリカ			516,826,622	515,809,036	2035/7/15
2	TSY INFL 2.125 01/15/35	国債証券	486,936,450	106.13	105.91	2.125	4.11
	アメリカ			516,831,077	515,728,702	2035/1/15
3	TSY INFL 1.875 07/15/34	国債証券	450,436,140	105.44	105.25	1.875	3.78
	アメリカ			474,940,336	474,103,556	2034/7/15
4	TSY INFL 1.75 01/15/34	国債証券	435,294,090	106.66	106.47	1.75	3.69
	アメリカ			464,318,551	463,470,443	2034/1/15
5	TSY INFL 1.125 10/15/30	国債証券	437,206,770	100.67	100.53	1.125	3.50
	アメリカ			440,177,676	439,551,178	2030/10/15
6	TSY INFL 1.625 04/15/30	国債証券	415,848,510	104.08	103.96	1.625	3.45
	アメリカ			432,824,042	432,320,637	2030/4/15
7	TSY INFL 0.625 07/15/32	国債証券	402,937,920	107.01	106.87	0.625	3.43
	アメリカ			431,184,324	430,627,995	2032/7/15
8	TSY INFL 1.125 01/15/33	国債証券	398,793,780	106.51	106.44	1.125	3.38
	アメリカ			424,791,772	424,485,571	2033/1/15
9	TSY INFL 1.375 07/15/33	国債証券	388,752,210	106.05	105.91	1.375	3.28
	アメリカ			412,291,118	411,759,863	2033/7/15
10	TSY INFL 0.125 01/15/32	国債証券	373,450,770	109.38	109.29	0.125	3.25
	アメリカ			408,514,775	408,167,979	2032/1/15
11	TSY INFL 2.125 04/15/29	国債証券	374,725,890	108.59	108.59	2.125	3.24
	アメリカ			406,944,646	406,914,990	2029/4/15
12	TSY INFL 1.625 10/15/29	国債証券	384,448,680	105.77	105.72	1.625	3.24
	アメリカ			406,642,149	406,472,174	2029/10/15
13	TSY INFL 2.375 10/15/28	国債証券	362,134,080	110.45	110.55	2.375	3.19
	アメリカ			399,990,013	400,345,865	2028/10/15
14	TSY INFL 1.625 10/15/27	国債証券	338,863,140	111.99	112.30	1.625	3.03
	アメリカ			379,511,138	380,551,031	2027/10/15
15	TSY INFL 0.125 01/15/31	国債証券	318,142,440	118.76	118.74	0.125	3.01
	アメリカ			377,850,300	377,789,294	2031/1/15
16	TSY INFL 1.25 04/15/28	国債証券	342,847,890	109.42	109.67	1.25	3.00
	アメリカ			375,166,424	376,032,621	2028/4/15
17	TSY INFL 0.125 07/15/30	国債証券	296,465,400	122.02	121.95	0.125	2.88
	アメリカ			361,748,923	361,561,224	2030/7/15
18	TSY INFL 0.125 07/15/31	国債証券	310,172,940	114.73	114.61	0.125	2.83
	アメリカ			355,861,919	355,518,516	2031/7/15
19	TSY INFL 1.875 01/15/36	国債証券	352,570,680	100.21	100.04	1.875	2.81
	アメリカ			353,334,186	352,729,169	2036/1/15
20	TSY INFL 0.5 01/15/28	国債証券	256,936,680	131.61	131.98	0.5	2.70
	アメリカ			338,160,061	339,114,290	2028/1/15
21	TSY INFL 0.375 07/15/27	国債証券	242,750,970	133.62	134.15	0.375	2.60
	アメリカ			324,364,482	325,671,497	2027/7/15
22	TSY INFL 0.125 01/15/30	国債証券	261,558,990	122.13	122.14	0.125	2.55
	アメリカ			319,446,466	319,481,293	2030/1/15
23	TSY INFL 0.75 07/15/28	国債証券	241,635,240	129.96	130.21	0.75	2.51
	アメリカ			314,042,023	314,651,526	2028/7/15
24	TSY INFL 0.25 07/15/29	国債証券	228,724,650	124.64	124.72	0.25	2.27
	アメリカ			285,098,035	285,287,176	2029/7/15
25	TSY INFL 0.875 01/15/29	国債証券	197,324,820	128.73	128.89	0.875	2.03
	アメリカ			254,022,055	254,340,039	2029/1/15
26	TSY INFL 1.25 04/15/31	国債証券	224,739,900	99.64	99.55	1.25	1.78
	アメリカ			223,945,575	223,743,793	2031/4/15
27	TSY INFL IX N/B 3.875 04/15/29	国債証券	85,911,210	214.41	214.24	3.875	1.47
	アメリカ			184,204,796	184,062,698	2029/4/15
28	TSY INFL 1.375 02/15/44	国債証券	141,697,710	117.04	117.47	1.375	1.33
	アメリカ			165,850,441	166,465,691	2044/2/15
29	TSY INFL 0.75 02/15/45	国債証券	154,767,690	100.55	101.03	0.75	1.25
	アメリカ			155,629,527	156,366,245	2045/2/15
30	TSY INFL IX N/B 3.625 04/15/28	国債証券	69,653,430	212.19	212.36	3.625	1.18
	アメリカ			147,804,127	147,921,438	2028/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.47
合計	99.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。