有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/12-2026/05/08)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,975,869,260	99.99
	内 日本	2,975,869,260	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		227,370	0.01
純資産総額		2,976,096,630	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国物価連動国債パッシブ・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,481,919,288	99.47
	内 アメリカ	12,481,919,288	99.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,306,167	0.53
純資産総額		12,548,225,455	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。