- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年2月9日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,606,712 |
| 親投資信託受益証券 | 5,064,544,501 |
| 流動資産合計 | 5,094,151,213 |
| 資産合計 | 5,094,151,213 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 8,800,000 |
| 未払解約金 | 21,631,873 |
| 未払受託者報酬 | 184,968 |
| 未払委託者報酬 | 4,131,387 |
| その他未払費用 | 19,691 |
| 流動負債合計 | 34,767,919 |
| 負債合計 | 34,767,919 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,556,483,187 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 502,900,107 |
| (分配準備積立金) | 54,032,192 |
| 元本等合計 | 5,059,383,294 |
| 純資産合計 | 5,059,383,294 |
| 負債純資産合計 | 5,094,151,213 |
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