有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/28-2026/02/09)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,689,880,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,983,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,607,897,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,826,856,856口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1618円 |
(参考)
防衛・航空宇宙関連株式マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,644,646,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 488,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,644,157,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,848,059,580口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1642円 |
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