GS Plusゴールド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)
GS Plusゴールド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月8日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 331,440,835 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 331,440,835 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,782,821 |
| コール・ローン | 4,674,802 |
| 投資信託受益証券 | 324,983,126 |
| 未収利息 | 86 |
| 流動資産計 | 331,440,835 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 4,294,619 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,473,851 |
| 未払金 | 158,716 |
| 未払解約金 | 257,050 |
| 未払受託者報酬 | 33,495 |
| 未払委託者報酬 | 219,329 |
| その他未払費用 | 152,178 |
| 流動負債計 | 4,294,619 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 327,146,216 |
| 元本等 | |
| 元本 | 328,163,299 |
| 元本等合計 | 327,146,216 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,017,083 |
| （分配準備積立金） | － |
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