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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/09-2026/10/20)
(1)【投資状況】
(2026年6月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2026年6月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 306,021,356 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △217,793 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | ― | 305,803,563 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 936,708,228 | 98.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,688,790 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | ― | 949,397,018 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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