有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/12-2026/05/08)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,179,072,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,643,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,004,428,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,190,584,399口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9817円 |
(参考)
米ドル建て社債パッシブ・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,712,034,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,644,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,647,389,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,026,749,076口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0413円 |
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