有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/12-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,231,309 |
| 親投資信託受益証券 | 5,292,624,751 |
| 流動資産合計 | 5,297,856,060 |
| 資産合計 | 5,297,856,060 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,288,808 |
| 未払受託者報酬 | 480,019 |
| 未払委託者報酬 | 3,120,365 |
| その他未払費用 | 78,890 |
| 流動負債合計 | 4,968,082 |
| 負債合計 | 4,968,082 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,181,309,747 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,578,231 |
| (分配準備積立金) | 98,298,821 |
| 元本等合計 | 5,292,887,978 |
| 純資産合計 | 5,292,887,978 |
| 負債純資産合計 | 5,297,856,060 |
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