有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/12-2026/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米ドル建て社債パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,261,426,236	1.0225	1.0413	-	100.00
	日本			5,380,085,512	5,478,723,139	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米ドル建て社債パッシブ・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	STATE STREET SPDR PORTFOLIO CORPORATE BOND ETF	投資信託受益証券	249,180	4,617.71	4,635.06	-	7.38
	アメリカ			1,150,642,171	1,154,964,549	-
2	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 07/20/28	社債券	241,635,240	100.66	100.65	5.017	1.55
	日本			243,243,791	243,207,112	2028/7/20
3	DELL INT LLC / EMC CORP 6.1 07/15/27	社債券	233,825,130	101.78	101.67	6.1	1.52
	アメリカ			238,005,489	237,736,415	2027/7/15
4	HSBC HOLDINGS PLC 03/09/29	社債券	226,811,970	102.76	102.60	6.161	1.49
	イギリス			233,086,384	232,712,496	2029/3/9
5	PARKER-HANNIFIN CORP 4.25 09/15/27	社債券	216,611,010	100.02	99.97	4.25	1.38
	アメリカ			216,674,609	216,550,067	2027/9/15
6	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2 01/15/29	社債券	198,759,330	101.85	101.76	5.2	1.29
	アメリカ			202,453,673	202,270,535	2029/1/15
7	FOX CORP 4.709 01/25/29	社債券	194,774,580	100.30	100.21	4.709	1.25
	アメリカ			195,373,373	195,188,713	2029/1/25
8	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04 07/16/29	社債券	176,604,120	95.37	95.29	3.04	1.08
	日本			168,431,461	168,286,373	2029/7/16
9	JPMORGAN CHASE & CO 06/01/34	社債券	162,418,410	102.05	101.95	5.35	1.06
	アメリカ			165,759,517	165,599,703	2034/6/1
10	CANADIAN NATL RESOURCES 5.0 12/15/29	社債券	159,390,000	101.55	101.27	5	1.03
	カナダ			161,869,169	161,423,335	2029/12/15
11	AMERICAN TOWER CORP 4.9 03/15/30	社債券	159,390,000	100.99	100.84	4.9	1.03
	アメリカ			160,974,038	160,729,797	2030/3/15
12	CARDINAL HEALTH INC 4.5 09/15/30	社債券	161,143,290	99.44	99.12	4.5	1.02
	アメリカ			160,253,364	159,736,014	2030/9/15
13	HP INC 3.0 06/17/27	社債券	161,143,290	98.45	98.67	3	1.02
	アメリカ			158,653,729	159,006,289	2027/6/17
14	MORGAN STANLEY 04/01/31	社債券	159,868,170	96.09	95.96	3.622	0.98
	アメリカ			153,630,357	153,411,985	2031/4/1
15	JOHNSON & JOHNSON 5.0 03/01/35	社債券	140,263,200	103.02	102.67	5	0.92
	アメリカ			144,503,095	144,013,088	2035/3/1
16	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 08/16/77	社債券	141,538,320	100.01	99.86	5.25	0.90
	アメリカ			141,562,480	141,348,586	2077/8/16
17	DUKE ENERGY CORP 5.45 06/15/34	社債券	137,234,790	102.39	102.39	5.45	0.90
	アメリカ			140,525,442	140,525,818	2034/6/15
18	BAT CAPITAL CORP 6.343 08/02/30	社債券	132,453,090	106.55	106.08	6.343	0.90
	アメリカ			141,130,101	140,508,732	2030/8/2
19	MORGAN STANLEY 04/21/34	社債券	136,756,620	101.13	101.04	5.25	0.88
	アメリカ			138,314,845	138,179,292	2034/4/21
20	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25 03/15/34	社債券	134,046,990	101.62	101.49	5.25	0.87
	アメリカ			136,226,077	136,049,030	2034/3/15
21	GOLDMAN SACHS GROUP INC 04/23/31	社債券	127,352,610	101.72	101.43	5.218	0.83
	アメリカ			129,543,406	129,182,437	2031/4/23
22	JM SMUCKER CO 5.9 11/15/28	社債券	124,005,420	103.44	103.19	5.9	0.82
	アメリカ			128,282,672	127,971,106	2028/11/15
23	AT&T INC 5.7 03/01/57	社債券	133,090,650	94.07	95.12	5.7	0.81
	アメリカ			125,210,422	126,600,778	2057/3/1
24	MPLX LP 4.0 03/15/28	社債券	127,512,000	99.25	99.16	4	0.81
	アメリカ			126,559,201	126,448,258	2028/3/15
25	NUTRIEN LTD 4.9 03/27/28	社債券	124,005,420	100.83	100.79	4.9	0.80
	カナダ			125,036,961	124,988,438	2028/3/27
26	JEFFERIES FIN GROUP INC 5.875 07/21/28	社債券	120,498,840	102.26	102.26	5.875	0.79
	アメリカ			123,233,864	123,225,202	2028/7/21
27	DOMINION ENERGY INC 3.375 04/01/30	社債券	125,918,100	95.62	95.62	3.375	0.77
	アメリカ			120,406,395	120,413,469	2030/4/1
28	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.7 06/10/30	社債券	119,064,330	101.18	100.96	4.7	0.77
	アメリカ			120,477,448	120,212,872	2030/6/10
29	BANK OF AMERICA CORP 01/23/35	社債券	117,151,650	102.33	102.26	5.468	0.77
	アメリカ			119,885,655	119,808,639	2035/1/23
30	AMGEN INC 5.6 03/02/43	社債券	120,339,450	99.01	99.17	5.6	0.76
	アメリカ			119,151,027	119,351,633	2043/3/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	91.23
投資信託受益証券	7.38
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。