たわらノーロード米ドル建てハイイールド債券(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年5月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 62,820,634 |
| コール・ローン | 6,773,108 |
| 親投資信託受益証券 | 7,476,432,707 |
| 派生商品評価勘定 | 418 |
| 流動資産計 | 7,546,026,867 |
| 資産の部合計 | 7,546,026,867 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 114,150 |
| 未払解約金 | 1,923,131 |
| 未払受託者報酬 | 558,964 |
| 未払委託者報酬 | 3,773,236 |
| その他未払費用 | 91,853 |
| 流動負債計 | 6,461,334 |
| 負債の部合計 | 6,461,334 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,560,181,939 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,616,406 |
| （分配準備積立金） | 147,447,031 |
| 元本等合計 | 7,539,565,533 |
| 純資産の部合計 | 7,539,565,533 |
| 負債・純資産合計 | 7,546,026,867 |
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