有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/12-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,773,108 |
| 親投資信託受益証券 | 7,476,432,707 |
| 派生商品評価勘定 | 418 |
| 未収入金 | 62,820,634 |
| 流動資産合計 | 7,546,026,867 |
| 資産合計 | 7,546,026,867 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 114,150 |
| 未払解約金 | 1,923,131 |
| 未払受託者報酬 | 558,964 |
| 未払委託者報酬 | 3,773,236 |
| その他未払費用 | 91,853 |
| 流動負債合計 | 6,461,334 |
| 負債合計 | 6,461,334 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,560,181,939 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,616,406 |
| (分配準備積立金) | 147,447,031 |
| 元本等合計 | 7,539,565,533 |
| 純資産合計 | 7,539,565,533 |
| 負債純資産合計 | 7,546,026,867 |
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