有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/12-2026/05/08)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,817,168,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,918,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,682,250,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,692,367,620口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987円 |
(参考)
米ドル建てハイイールド債券パッシブ・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,309,774,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,659,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,270,114,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,349,696,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0563円 |
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