有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/12-2026/05/08)
(3)【信託報酬等】
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
| ファンド | 以下により計算される①と②の合計額とします。 ①ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1705%(税抜0.155%)の率を乗じて得た額
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ②投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%(税抜50%)未満の率*を乗じて得た額 *2026年8月7日現在は、品貸料の49.5%(税抜45%)以内になります。 品貸料はファンドの収益として計上され、その収益の一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取ります。 ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。 | ||||||||||||
| マザーファンドが投資対象とする上場投資信託証券(ETF) | マザーファンドが投資対象とする上場投資信託証券(ETF)の純資産総額に対して年率0.05%～0.49%程度* *2026年5月末現在。投資する銘柄・組入比率などは固定されておらず、実際の組入銘柄・組入状況等により変動する場合があります。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.2205%～0.6605%(税抜0.205%～0.645%)(概算) ※上記はマザーファンドが投資対象とする上場投資信託証券(ETF)の2026年5月末現在の信託報酬を合わせた実質的な信託報酬率であり、当該ETFの組入銘柄・組入状況等により変動する場合があります。 ※有価証券の貸付を行った場合は、上記のファンド欄に記載の②が加算されます。 |
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
