有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/12-2026/05/08)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,808,944,212	101.65
	内 日本	7,808,944,212	101.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△126,694,130	△1.65
純資産総額		7,682,250,082	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米ドル建てハイイールド債券パッシブ・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		17,236,053,594	99.80
	内 アメリカ	17,236,053,594	99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,060,714	0.20
純資産総額		17,270,114,308	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。