有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/12-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,491,506 |
| 親投資信託受益証券 | 9,132,891,867 |
| 流動資産合計 | 9,141,383,373 |
| 資産合計 | 9,141,383,373 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,201,711 |
| 未払受託者報酬 | 735,359 |
| 未払委託者報酬 | 4,963,903 |
| その他未払費用 | 120,894 |
| 流動負債合計 | 8,021,867 |
| 負債合計 | 8,021,867 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,812,522,500 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320,839,006 |
| (分配準備積立金) | 178,331,548 |
| 元本等合計 | 9,133,361,506 |
| 純資産合計 | 9,133,361,506 |
| 負債純資産合計 | 9,141,383,373 |
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