HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年5月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 58,665,342 |
| コール・ローン | 10,980,810 |
| 国債証券 | 336,820,832 |
| 社債券 | 8,214,254,224 |
| 派生商品評価勘定 | 59,900 |
| 未収利息 | 102,916,266 |
| 前払費用 | 8,273,758 |
| 流動資産計 | 8,731,971,132 |
| 資産の部合計 | 8,731,971,132 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 116,488,363 |
| 未払解約金 | 7,404,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,123 |
| 未払委託者報酬 | 21,282,420 |
| その他未払費用 | 299,583 |
| 流動負債計 | 146,538,688 |
| 負債の部合計 | 146,538,688 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,655,547,826 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,115,382 |
| 元本等合計 | 8,585,432,444 |
| 純資産の部合計 | 8,585,432,444 |
| 負債・純資産合計 | 8,731,971,132 |
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