有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/26-2026/04/27)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券	第7回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	97,830,000
	第2回東急不動産ホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	92,958,000
	第1回楽天グループ利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債	200,000,000	201,082,000
	第2回NTN株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	300,000,000	294,693,000
	第2回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	300,000,000	277,656,000
	第2回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	197,400,000
	第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	186,824,000
	第27回三菱UFJフィナンシャル・グループ任意償還条項付無担保永久社債	200,000,000	196,334,000
	第22回三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付無担保永久社債	200,000,000	196,692,000
	第23回みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無担保永久社債	200,000,000	195,306,000
	第5回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	97,483,000
	第7回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	97,412,000
	第4回野村ホールディングス任意償還条項付無担保永久社債	200,000,000	195,884,000
	第1回ソニーフィナンシャルグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	196,930,000
	第3回第一生命ホールディングス利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債	200,000,000	183,586,000
	第3回株式会社T&Dホールディングス利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	187,578,000
	第7回三菱地所株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	198,426,000
	第3回東京建物株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	91,513,000
	第1回日本航空利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債	200,000,000	200,004,000
	第4回大阪瓦斯株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	91,907,000
	第59回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	200,000,000	192,872,000
合計		3,800,000,000	3,670,370,000

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。