有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/26-2026/04/27)

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【提出】
2026/07/24 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2026年4月30日現在
  
Ⅰ 資産総額3,781,638,942円
Ⅱ 負債総額2,181,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)3,779,457,052円
Ⅳ 発行済数量3,831,938,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9863円
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