有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2026年 4月27日) | 3,784,328,509 | 3,784,328,509 | 9,871 | 9,871 |
| 2025年12月末日 | 2,676,724,397 | ― | 9,969 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,789,667,744 | ― | 9,879 | ― | |
| 2月末日 | 3,806,494,030 | ― | 9,923 | ― | |
| 3月末日 | 3,780,185,484 | ― | 9,856 | ― | |
| 4月末日 | 3,779,457,052 | ― | 9,863 | ― | |
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