有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/26-2026/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第2回NTN株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	300,000,000	98.23	294,693,000	98.13	294,402,000	3.431	2055/12/18	7.79
2	日本	社債券	第2回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	300,000,000	92.55	277,656,000	92.46	277,392,000	1.05	2051/1/28	7.34
3	日本	社債券	第1回楽天グループ利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債	200,000,000	100.54	201,082,000	100.48	200,964,000	4.691	9999/99/99	5.32
4	日本	社債券	第1回日本航空利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債	200,000,000	100.00	200,004,000	99.94	199,890,000	3.218	9999/99/99	5.29
5	日本	社債券	第7回三菱地所株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	99.21	198,426,000	99.10	198,216,000	2.411	2086/2/3	5.24
6	日本	社債券	第2回ニプロ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	98.70	197,400,000	98.57	197,154,000	3.067	2060/7/25	5.22
7	日本	社債券	第1回ソニーフィナンシャルグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	98.46	196,930,000	98.36	196,734,000	2.431	2055/12/19	5.21
8	日本	社債券	第22回三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付無担保永久社債	200,000,000	98.34	196,692,000	98.28	196,568,000	2.254	9999/99/99	5.20
9	日本	社債券	第27回三菱UFJフィナンシャル・グループ任意償還条項付無担保永久社債	200,000,000	98.16	196,334,000	98.12	196,256,000	2.237	9999/99/99	5.19
10	日本	社債券	第4回野村ホールディングス任意償還条項付無担保永久社債	200,000,000	97.94	195,884,000	97.92	195,844,000	2.437	9999/99/99	5.18
11	日本	社債券	第23回みずほフィナンシャルグループ任意償還条項付無担保永久社債	200,000,000	97.65	195,306,000	97.57	195,152,000	2.273	9999/99/99	5.16
12	日本	社債券	第59回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	200,000,000	96.43	192,872,000	96.25	192,502,000	3.04	2031/3/14	5.09
13	日本	社債券	第3回株式会社T&Dホールディングス利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	93.78	187,578,000	93.72	187,454,000	0.94	2050/2/4	4.96
14	日本	社債券	第7回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	93.41	186,824,000	93.24	186,488,000	1.74	2050/12/2	4.93
15	日本	社債券	第3回第一生命ホールディングス利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債	200,000,000	91.79	183,586,000	91.70	183,402,000	1.124	9999/99/99	4.85
16	日本	社債券	第7回ヒューリック株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	97.83	97,830,000	97.75	97,753,000	2.102	2060/3/6	2.59
17	日本	社債券	第5回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	97.48	97,483,000	97.36	97,360,000	2.011	2060/3/18	2.58
18	日本	社債券	第7回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	97.41	97,412,000	97.25	97,252,000	2.322	2061/3/5	2.57
19	日本	社債券	第2回東急不動産ホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	92.95	92,958,000	92.91	92,917,000	1.24	2060/12/17	2.46
20	日本	社債券	第4回大阪瓦斯株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	91.90	91,907,000	91.83	91,837,000	0.63	2080/9/10	2.43
21	日本	社債券	第3回東京建物株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	91.51	91,513,000	91.42	91,427,000	1.13	2061/2/10	2.42

(注)償還期限が「9999/99/99」の銘柄は、償還日の定めのない銘柄です。
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.02
合計	97.02