有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/26-2026/04/27)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
 
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
 
1)商品分類表

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信     追加型投信	国 内   海 外   内 外	株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
 
2)属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回   年2回   年4回   年6回 (隔月)   年12回 (毎月)   日々   その他 ( )	グローバル (日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
 
<商品分類の定義>○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド
○「内 外」…目論見書または投資信託約款(以下、「目論見書等」といいます。)において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
○「債 券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
<属性区分の定義>○「債券 一般」…目論見書等において、債券に投資する旨の記載があって、公債、社債およびその他債券属性に当てはまらないすべてのもの
○「年1回」…目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの
○「グローバル(日本を含む)」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
 

※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ(https://www.imaj.or.jp)をご参照ください。

 
③ ファンドの特色
 
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当ファンドは特化型の運用を行います。一般社団法人資産運用業協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限(分散投資規制)を規則に定めており、特化型ファンドとは、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 当ファンドが主要投資対象とする劣後債を含む債券には、寄与度(投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体当たりの時価総額が占める割合)が10%を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

 
 
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④ 信託金の限度額
・500億円を限度額として信託金を追加できます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。