半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/01-2026/11/30)

(1)【投資状況】

(2026年6月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		5,250,325,034	98.89
	内 アイルランド	5,250,325,034	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,055,852	1.11
純資産総額		5,309,380,886	100.00

その他資産の投資状況

(2026年6月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		11,593,717	0.22
	内 日本	11,593,717	0.22
商品先物取引(買建)		72,146,466	1.36
	内 アメリカ	72,146,466	1.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。