欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年5月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 4,956,924 |
| コール・ローン | 9,691,542 |
| 親投資信託受益証券 | 1,064,792,751 |
| 未収入金 | 2,394,749 |
| 未収利息 | 568 |
| 流動資産計 | 1,081,836,534 |
| 資産の部合計 | 1,081,836,534 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,289,460 |
| 未払受託者報酬 | 142,555 |
| 未払委託者報酬 | 3,849,026 |
| その他未払費用 | 17,615 |
| 流動負債計 | 19,298,656 |
| 負債の部合計 | 19,298,656 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,085,813,595 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,275,717 |
| 元本等合計 | 1,062,537,878 |
| 純資産の部合計 | 1,062,537,878 |
| 負債・純資産合計 | 1,081,836,534 |
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