半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/18-2026/11/17)
①【純資産の推移】
| 2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年11月末日 | 389,723,194 | ― | 9,698 | ― | |
| 12月末日 | 657,168,580 | ― | 10,048 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,376,484,998 | ― | 10,972 | ― | |
| 2月末日 | 1,546,531,983 | ― | 11,375 | ― | |
| 3月末日 | 1,119,051,681 | ― | 10,025 | ― | |
| 4月末日 | 1,115,025,830 | ― | 10,065 | ― | |
| 5月末日 | 1,140,053,294 | ― | 10,652 | ― | |
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