有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/25-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2026年 3月 9日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 177,130,094 |
| 投資信託受益証券 | 1,905,323,125 |
| 親投資信託受益証券 | 1,892,075,528 |
| 未収入金 | 151,281,824 |
| 未収利息 | 3,591 |
| 流動資産合計 | 4,125,814,162 |
| 資産合計 | 4,125,814,162 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 11,659,821 |
| 未払収益分配金 | 24,502,801 |
| 未払解約金 | 2,576,369 |
| 未払受託者報酬 | 233,714 |
| 未払委託者報酬 | 5,609,662 |
| その他未払費用 | 649,045 |
| 流動負債合計 | 45,231,412 |
| 負債合計 | 45,231,412 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,889,333,642 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,249,108 |
| (分配準備積立金) | 120,321,021 |
| 元本等合計 | 4,080,582,750 |
| 純資産合計 | 4,080,582,750 |
| 負債純資産合計 | 4,125,814,162 |
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